PRBLX: Обзор Фонда Парнас основного капитала






Парнас основных фондов прямых инвестиций ("PRBLX") ищет сочетание роста капитала и текущего дохода за счет инвестирования в диверсифицированный портфель долевых ценных бумаг компаний с большой рыночной капитализацией, которые попадают под экологические, социальные, управления (осу зонтик) . В отличие от других крупных-смесь паевые инвестиционные фонды, Фонд Парнас основного капитала имеет концентрированный портфель менее 50 предприятием после сдачи в большое научно-исследовательской работы и тщательного отбора акций по широкому спектру критериев. Фонд более $11. 2 млрд активов под управлением (АУМ).
Управление Фондом
Фонд Парнас основного капитала может похвастаться весьма опытная команда менеджеров. Тодд Ahlsten, директор по инвестициям фонда (CIO) и ведущий портфельный менеджер, руководит фондом с 1998 года. Бенджамин Аллен-менеджер портфеля, вступив в фонд в 2012 году. Оба менеджера имеют большой опыт работы в отрасли и подчеркнуть социально ответственного инвестирования, которая получила известность совсем недавно. Менеджеры фонда направлена на поддержание запасов в течение более длительных периодов времени, что приводит к снижению коэффициента оборачиваемости на 14%, составив налог-эффективный фонд. Как руководители фонда подчеркивают сохранение капитала, выбирая акции, которые могут защитить инвесторов от потерь во время медвежьих рынков, при одновременном обеспечении более высокого плюсы во бычьи рынки.
Инвестиционный Процесс
Фонд поддерживает высокий портфеля осуждения с низким количеством акций, которые имеют широкие экономические рвы (конкурентных преимуществ), которые могут защитить компании от рынка доля убытка и размывания рентабельности от конкуренции. Фонд выбирает предприятием с сильной фокусируется на высокое качество команды управления и благоприятного инвестиционного горизонта, которые, как правило, до трех лет. Фонд специально уклоняется от компаний, участвующих в бизнес по продаже алкоголя, табака, азартных игр, оружия и ядерной энергии. Фонд отдает предпочтение компаниям, которые имеют хорошие отношения с клиентами и в целом сообщества. В то время как большинство средств ЭСУ избежать запасы энергии, Парнас основной Фонд прямых инвестиций инвестирует в определенных энергетических компаний время от времени после того, как они проходят жесткие критерии отбора фонда.
Состав Портфеля
Около 22% активов фонда инвестированы в акции в промышленном секторе, в то время как фондовый рынок информационных технологий составляют около 19%. Топ-10 холдингов фонда 35% распределение и являются такие компании, как корпорации danaher (США: ОЛР), ЗАО "Моторола солюшнз" (тикер NYSE: MSI), то mondelez Международный (код Nasdaq: MDLZ), корпорация Intel (Nasdaq прибавил: МСТЦ), и Procter &амп; Гамбле (тикер NYSE: PG)в. С его тщательного отбора акций, руководство фонда заявляет, что ему удалось избежать компаний, которые были вовлечены в корпоративные скандалы, которые уничтожили стоимости для акционеров.
Эффективность Инвестиций
Парнас основной Фонд акций стремится превзойти индекс S&амп;индекс P 500 на основе с учетом рисков. За последние один, три, пять и 10 лет, доходность фонда либо соответствует или превышает показателей. На 10-летней основе, фонд был в состоянии производить средний годовой доход 9. 05%, а стандартное отклонение 13. 45%, в результате чего 10-летний коэффициент Шарпа 0. Шестьдесят три. Это выгодно отличает индекс S&амп;Индекс P 500 и 10-летних средняя годовая доходность 6. 48%, его стандартное отклонение 15. 16% и коэффициент Шарпа из 0. Сорок два. Для ее последовательного подхода к инвестициям и сильной поправкой на риск возвращается, фонд получил рейтинг аналитик серебряных и пять звезд в целом, трех-, пяти - и 10-летние рейтинги Морнингстар в большой смеси категории.
Условия Инвестиций
Парнас основной Фонд акций не взимает сборы инвесторов нагрузки. Фонд с коэффициентом чистый расход от 0. 88%, что соответствует среднему взноса в смеси категории. Фонд требует от своих инвесторов не менее 2000 $.





Похожие статьи


Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: три + пять =



PRBLX: Обзор Фонда Парнас основного капитала PRBLX: Обзор Фонда Парнас основного капитала